北京时间11月14日凌晨,全球最大对冲基金桥水截至今年三季度末的持仓报告出炉。报告显示,桥水在三季度大幅减持芯片巨头英伟达 ,减持比例高达65.3%。与此同时,巴克莱、花旗等多家大型机构同样减持了英伟达 。
报告显示,截至今年三季度末 ,桥水持有251万股英伟达,数量相较于二季度末的723万股降低65.3%。值得一提的是,在今年二季度 ,桥水对英伟达加仓幅度高达154.37%。这一减仓举动显示出桥水对英伟达的后市表现趋于谨慎 。
截至11月13日,英伟达今年以来涨幅近40%,且在上月底市值一度突破5万亿美元。不过 ,随着市场对人工智能泡沫担忧逐渐升温,其股价也开始出现大幅波动。
除了桥水,还有不少大型机构对英伟达也进行了减仓 。13F文件显示 ,截至三季度末,巴克莱持有1亿股英伟达,相较于二季度末环比降低53.67%;花旗集团持有5711万股英伟达,持股比例相较于二季度末降低8.25%;纽约州共同退休基金持有2727万股英伟达 ,持股比例相较于二季度末降低5.38%。
路博迈基金发布观点表示,AI行业最令人担忧的现象之一是“循环融资”的出现。OpenAl与英伟达、AMD 、甲骨文等公司的合作就是典型例子 。在一项标志性协议中,英伟达同意向OpenAl投资最高1000亿美元 ,分阶段执行,并与OpenAl建设数据中心的进度挂钩。这种模式在账面上推高了双方的业绩和估值,但实际上是一个封闭的资金循环 ,风险也因此高度集中。
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